Pyramidenhandelssystem

Pyramide Ihr Weg zu Profiten Pyramiding umfasst das Hinzufügen zu profitablen Positionen, um die Vorteile eines Instruments, das gut funktioniert. Es ermöglicht große Gewinne gemacht werden, wie die Position wächst. Das Beste von allem, es muss nicht das Risiko erhöhen, wenn ordnungsgemäß durchgeführt. In diesem Artikel werden wir Blick auf Pyramiden in langen Positionen. Aber die gleichen Konzepte können auch auf Leerverkäufe angewendet werden. Missverständnisse über Pyramiding Pyramiding ist nicht Mittelung nach unten, die sich auf eine Strategie, wo eine verlorene Position zu einem Preis, der niedriger als der ursprünglich gezahlte Preis ist, effektiv senken den durchschnittlichen Eintrittspreis der Position hinzugefügt wird. Pyramiding fügt eine Position hinzu, um vollen Nutzen aus leistungsstarken Vermögenswerten zu ziehen und damit die Rendite zu maximieren. Die Mittelung unten ist eine viel gefährlichere Strategie, da der Vermögenswert bereits Schwäche und nicht Stärke gezeigt hat. (Für weitere Informationen siehe Averaging Down: Gute Idee oder großer Fehler) Pyramiding ist auch nicht so riskant - zumindest nicht, wenn es richtig ausgeführt wird. Während höhere Preise (im Falle einer Long-Position) gezahlt werden, wenn ein Vermögenswert Stärke zeigt, die Gewinne auf ursprüngliche Positionen erodieren wird, wenn sich der Vermögenswert umkehrt, ist die Gewinnspanne größer, wenn man nur eine Position einnimmt. Warum es funktioniert Pyramiding funktioniert, weil ein Händler nur immer zu Positionen, die einen Gewinn machen und zeigen Signale der anhaltenden Stärke hinzuzufügen. Diese Signale könnten fortgesetzt werden, wenn die Aktie auf neue Höchststände bricht oder der Preis sich nicht auf vorherige Tiefstände zurückzieht. Grundsätzlich nutzen wir Trends, indem wir unsere Positionsgröße mit jeder Welle dieses Trends ergänzen. Pyramiding ist auch vorteilhaft, weil dieses Risiko (in Bezug auf maximalen Verlust) nicht durch die Zugabe zu einer profitablen bestehenden Position zu erhöhen. Ursprüngliche und frühere Ergänzungen zeigen den Gewinn vor dem Neuzugang, so dass etwaige Verluste aus neueren Positionen durch frühere Einbuchungen ausgeglichen werden. Auch wenn ein Händler beginnt Pyramiden zu implementieren, ist die Frage der Gewinne zu früh stark vermindert. Anstatt auf jedes Zeichen einer möglichen Umkehr zu verzichten. Ist der Händler gezwungen, analytischer zu sein und beobachten, ob die Umkehrung nur eine Pause im Momentum oder eine tatsächliche Trendverschiebung ist. Dies gibt auch dem Händler die Voraussicht, dass er oder sie nicht nur einen Handel auf eine gegebene Gelegenheit zu machen, sondern kann tatsächlich mehrere Trades auf einem Zug machen. Zum Beispiel, statt einen Handel für eine 1000 Aktien an einem Eintrag zu machen, kann ein Händler den Markt spüren, indem er einen ersten Handel von 500 Aktien und dann mehr Handel nach, da es einen Gewinn zeigt. Durch Pyramiden kann der Händler tatsächlich mit einer größeren Position enden als die 1000 Aktien, die er oder sie in einem Schuss gehandelt haben könnte, da drei oder vier Einsendungen zu einer Position von 1.500 Aktien oder mehr führen könnten. Dies geschieht ohne Erhöhung des ursprünglichen Risikos, weil die erste Position kleiner ist und Additionen nur vorgenommen werden, wenn jede vorhergehende Addition einen Gewinn zeigt. Lassen Sie uns ein Beispiel betrachten, wie das funktioniert, und warum es besser funktioniert als nur eine Position zu nehmen und zu reiten. Real-World-Anwendung Zur Vereinfachung können wir davon ausgehen, dass wir Aktien für unser erstes Beispiel handeln und ein Limit von 30.000 Handelskonto haben. Das Maximum, das wir auf einem Handel riskieren möchten, ist 1-2 unserer Rechnung. Mit einem 1 Maximum Stop, in Dollar-Begriffe sind wir nur bereit, 300 zu riskieren. Ein Stopp wird auf den Handel platziert werden, so dass nicht mehr als diese verloren geht. Wir schauen auf das Diagramm der Aktie, die wir handeln und wählen, wo ein ehemaliges Unterstützungsniveau ist. Unsere Haltestelle befindet sich direkt darunter. Wenn der aktuelle Preis 50 Cent vom letzten Support-Level entfernt ist und wir einen kleinen Puffer hinzufügen (also 55 Cent), können wir 545 Aktien (300 / 0,55545) nehmen. Um diese Zahl runter und nehmen nur 500 Aktien unser Risiko in jetzt weniger als 300. Wir könnten unsere 500 Aktien kaufen und hängen auf sie, verkaufen sie, wann immer es uns passt, oder wir könnten eine kleinere Position, vielleicht 300 Aktien kaufen, und fügen Sie hinzu Wie es einen Gewinn zeigt. Wenn die Aktie weiter anhält, werden wir am Ende mit einer größeren Position (und damit mehr Gewinn) als 500 Aktien, und wenn die Aktie sinkt, verlieren wir nur Geld auf 300 Aktien - ein Verlust von nur 165 (0,55300) im Gegensatz zu 275 (0,55500), wenn wir nur eine statische 500-Aktienposition einnahmen. Nun, werfen wir einen Blick auf ein Beispiel mit einem 15-Minuten-Chart des britischen Pfund gegen den japanischen Yen (GBP / JPY). Die Kreise sind Einträge und die Zeilen sind die Preise, die unsere Stop-Level nach jeder sukzessiven Welle höher bewegen. Abbildung 1: November 4, 2008Pyramide-Handel: Größere Gewinne mit weniger Risiko Nein, die Pyramiden sind nicht eine Reihe von Bergen zwischen Frankreich und Spanien. Ja, es gibt über 80 Pyramiden in Ägypten. Es gibt auch dreieckige, fünfeckige und schräge Pyramiden in Mathe. Kein Zweifel, Ihre Squad auch über ökologische, Ernährung und sogar Einkommen Pyramiden kommen. Dieser Blog ist über meine Pyramide. Es ist eine Methode, die ich für sowohl den Kauf in einer Position als auch die Beendigung einer Eigenkapitalposition zu verwenden. Meine Handelspyramide ist sowohl eine Methode als auch eine Disziplin. Es geht darum, eine Position systematisch hinzuzufügen, um ein Eigenkapital zu nutzen, das eine zunehmende Stärke zeigt und gleichzeitig das Risiko begrenzt. Itrsquos lose basiert auf zwei Marktclicheacutes: ldquothe Trend ist Ihr friendrdquo und ldquobuy Stärke, nicht weakness. rdquo Die Pyramidehandelsmethode einfach befürwortet das Waten in eine volle Position in den kleinen kontrollierten Klötzen anstatt, 100 Ihrer Zielposition beim ersten Kauf zu kaufen. Ich beschreibe es als eine Methode und eine Disziplin, weil oft, wenn die Investoren schließlich die emotionale Verpflichtung, ein Eigenkapital zu kaufen, scheint die menschliche Natur geneigt, die gesamte Position in einem großen Biss verschlingen will. Auf dem Markt, wie so oft der Fall ist, ist die menschliche Natur falsch. Die Pyramide-Methode können Sie kaufen, zum Beispiel, 25 Ihrer beabsichtigten Vollposition, setzen Sie Ihren Stopp und dann auf die marketrsquos nächste Welle warten, um die Weisheit Ihrer ersten Kaufentscheidung zu bestätigen. Wenn die Markttrends höher, zeigen Sie einen Gewinn und der Markt hat Ihr gutes Urteil verstärkt. Wenn es nach unten geht, wird Ihr Stop ausgeführt, Sie haben Ihr Risiko gesteuert, und Sie buchen einen kleinen Verlust auf nur 25 Ihrer voll beabsichtigten Position. In gewissem Sinne müssen Sie sich umschulen. Das ist nicht wie bei Nordstrom. Sie arenrsquot wartet auf einen niedrigeren Verkaufspreis vor dem Kauf. Pyramidenhandel ist das absolute Gegenteil. Es scheint mag zunächst intuitiv, aber Sie wollen mehr für jeden nachfolgenden Eintrag auf dem Markt bezahlen, bis yoursquove Ihre vollständige 100 Position erworben. Da Ihr Eigenkapital weiter aufwärts tendiert, üben Sie eine parallele Disziplin des Bewegens Ihres Anschlags oben, um dem positiven Trend zu folgen und Ihre Profite zu schützen. Ein Missverständnis über Pyramidehandel ist, dass Sie Pyramide unten auch ndash dieses ist falsch und möglicherweise selbstmörderisch. Der Markt bietet eine Litanei von clicheacutes, wie ldquocatching ein falling kniferdquo. Um solch ein schlechtes und unnötiges Verhalten anzugehen. Die Macht des Pyramidenhandels ist, dass es Ihnen verbietet, eine zweite Position hinzuzufügen, wenn Sie nicht bereits einen Gewinn auf der ersten Position zeigen. Dieser einfache Vorbehalt sollte in Stein gemeißelt werden. In der Aufregung und der Sicherstellung des Wahnsinns eines Marktes Media Blitz ndash, wenn der Hype sagt eine Sache, aber die Diagramme sagen, ein anderes ndash diese Regel hat mich immer und immer wieder gerettet. Zitat von James Russell Lowell, ldquoone Dorn der Erfahrung ist eine ganze Wildnis der Warnung wert. Die Korollarregel und Nutzen ist, daß als Anleger Sie Ihre Anschläge justieren müssen, wenn Sie Ihre zweite Position kaufen, die für irgendwo von 25 zu erklären könnte 50 von Ihrer vollen Zielposition. In Kürze werden Sie weiterhin Ihre profitable Positionen hinzufügen und profitieren Sie von der Equities-up-Trend sowie die Kontrolle Ihres Risikos durch sorgfältige Erhöhung Ihres Stopps hinter Ihrem positiven Trending-Equity. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Aktien typischerweise langsamer wachsen als wenn sie umkehren und zusammenbrechen, ich Pyramide in eine lange Position mit ca. 25, 35 und 40 als grobe Führer. Aber am Ausgang bin ich umgekehrt, dass Strategie, schließt 40 meiner Position zunächst und dann nach, dass mit 35 und 25, wenn das Eigenkapital weiter verschlechtert. Pyramidenhandel ist eine Methode, die durch zahlreiche akademische Studien validiert wurde. Weil es Vorteil bullish Trends durch die Erhöhung der Position Größe mit jeder Aufwärtswelle, bringt es den zusätzlichen Vorteil der disziplinierten Stop Anpassungen, die den durchschnittlichen Händler besser machen und der gute Trader außergewöhnlich. Handel Handel mit Disziplin - Gatis Roze Über die Autoren: Gatis Roze. CMT, hält einen MBA von der Stanford Graduate School of Business und ist ein ehemaliger Präsident der Technical Securities Analysts Association (TSAA). Er ist seit über 25 Jahren Vollzeit-Investor und hat seit 2000 ausverkaufte Investitionskurse im gesamten Pazifischen Nordwesten und darüber hinaus unterrichtet. Gatis ist Co-Autor des vor kurzem erschienenen Tensile Trading: The 10 Essential Stages of Stock Market Mastery. Veröffentlicht von Wiley. Grayson Roze arbeitet seit 2012 in der Finanzdienstleistungsbranche für StockCharts und ist nun als Business Manager im Unternehmen tätig. Er ist auch Co-Autor von Tensile Trading: The 10 Essential Stages of Stock Market Mastery. Grayson hat einen Bachelor-Abschluss vom Swarthmore College, wo er Ökonomie und Psychologie studierte. Abonnieren Sie das Traders Journal, um benachrichtigt zu werden, wenn ein neuer Beitrag zu diesem Blog hinzugefügt wird