Optionsplan

Trading-Konzepte: Erstellen eines Trading-Plan Starten Sie ein Unternehmen, benötigen Sie einen Plan. Ohne Richtung oder Planung für wie Sie einen Gewinn zu machen, Ihr Unternehmen wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt. Trading ist nicht anders, wenn Sie erfolgreich sein wollen, müssen Sie denken, Handel wie Sie ein Geschäft wäre. Immerhin durch Ihre Forschung, Fähigkeiten und letztlich Ihr Geld, das Sie eine Investition in sich selbst, die hoffentlich produzieren konsistente Gewinne und den Lebensstil Sie wünschen. Dies geschieht durch Zufall (zumindest nicht oft). Es geschieht durch die Schaffung eines Plans für Ihren Handel, und skizziert genau, wie Sie handeln. Erstellen eines soliden Plan ist ein wichtiger Schritt, dass alle beginnenden Händler sollten, da dies zu tun, wird wahrscheinlich in einfach scheitern. Erstellen eines Plans lässt Ihre Emotionen aus dem Handel. Wenn Sie Ihren Handel in einen großen Verlust oder einen großen Gewinn Ihren Geist drehen kann, so dass Sie von der ursprünglichen Strategie, die Sie im Sinn hatte abweichen, wenn Sie einen hatte. Der Handelsplan kümmert sich darum. Es gibt Ihnen methodische Anweisung, wie genau zu behandeln, jede Handelssituation auftreten sollte. Es zeigt Ihnen auch, wie mehrere Trades zu behandeln. Als Händler sollten Sie vielleicht mehr als ein Geschäft zu machen, sondern weil Sie ängstlich sind über Ihre anderen Handel Sie entscheiden, auf eine gute Gelegenheit zu überspringen. Alternativ können Sie zu viele Trades, die sich zu viel Risiko. Ein solider Handelsplan zeigt nicht nur, wie und warum Sie Trades machen, sondern auch, wie Sie mit einer Reihe von Trades umgehen (wenn Sie dies wünschen). Wahrscheinlich ist der Hauptvorteil, dass, wenn Sie einem Plan folgen Sie sehen, was funktioniert und was doesn8217t, und kann Ihre Ergebnisse zu überwachen. Zufällige Geschäfte, wo Sie nur kaufen und verkaufen aus irgendeinem Grund, der Sie schlägt, bieten keine nützliche Rückmeldung, weil Ihre Gewinne und Verluste werden so zufällig wie die Impulse, die den Handel generiert. Nur indem Sie einen Plan folgen, können Sie sehen, ob die verwendeten Strategien tatsächlich funktionieren oder nicht, so dass Sie kalibrierte Anpassungen vornehmen können. Bevor Sie beginnen Um einen wirkungsvollen Handelsplan zu verursachen, müssen Sie einige Sachen Sache betrachten, bevor Sie beginnen: Welche Art des Handels am besten passt meine Persönlichkeit Wenn Sie jemand sind, der low-key ist und bevorzugt kleines Drama, dann werden Sie wahrscheinlich wollen Ein Handelsstil, der mehr im Einklang mit Swing-Handel oder Investitionen ist. Wenn Sie Action, dann richten Sie Ihre Trading-Stil mit einer aktiveren Art des Handels wie kurzfristige / day trading. Sind Sie gehandelt werden binäre Optionen, Aktien, Forex, Futures oder eine Kombination Jeder hat Vor-und Nachteile wählen Sie Ihre Märkte, so können Sie einen Plan für diesen Markt (e) zu erstellen. Was sind Ihre Ziele Warum sind Sie handeln Einfache sagen, dass Sie mehr Geld machen wollen, ist klar genug. Definieren Sie, was Sie machen wollen, und warum8211buy ein Auto, ein Haus kaufen, zahlen für Kinder Schule, etc. Ihr Handelsplan ist der Plan, um dorthin zu gelangen, basierend auf Ihren Ressourcen, Handels-Stil und wie oft Sie handeln. Wie oft Sie handeln wird wahrscheinlich durch die Ein-und Ausreise Regeln für Ihre Trades bestimmt werden. Es gibt viele hervorragende Handelsstrategien gibt, oder Sie können Ihre eigenen erstellen. Einige grundlegende Eingabemethoden sind in meinem letzten Artikel Großschreibung auf niedrigere Höhen und höhere Tiefststände in Preis abgedeckt. Sobald Sie eine Strategie finden Sie möchten, verwenden Sie diesen Abschnitt Ihres Plans, um genau zu skizzieren, wie Sie Trades auf der Grundlage der Strategie geben werden. Ihre Eintragsregeln skizzieren, welche Marktkriterien für Sie vorhanden sein müssen, ein Geschäft nehmen. Hier sind einige Fragen, sich zu fragen, um loszulegen. Muss ein Indikator ein bestimmtes Niveau erreichen, um einen Trade zu erledigen, muss der Preis ein wichtiges Level brechen. Ein Eintrag muss auf einem bestimmten Chart erfolgen, wie zB 5 Minuten, 15 Minuten oder Stunden-Chart. Haben alle Handelssignale gehandelt werden, oder werden Sie einen Filter verwenden, um einige Trades out Schauen Sie genau, wenn ein Kriterium getroffen wird, oder warten Sie, bis eine Preisleiste zu schließen, bevor Sie Think über Ihre Strategie, und dann genau formulieren Werden Sie diese Trades eingeben. Wenn Sie mehrere Strategien verwenden, muss dieser Prozess für jede einzelne Strategie durchgeführt werden. Wie man aus einem Handel kommt, ist wohl wichtiger als, wie Sie innen erhalten, da Ihr Ausgang ist, wo Sie bilden oder Geld verlieren. Daher müssen Ihre Ausfahrt Regeln genau festlegen, wie Sie aus beiden gewinnen und verlieren Trades auf der Grundlage Ihrer Strategie. Wenn Sie handeln binäre Optionen. Ihre Gewinne und Verluste sind fixiert und daher kann dieser Abschnitt ziemlich kurz sein, da Ihr Makler im Wesentlichen Ihre Trades für Sie beendet. Wenn Sie andere Vermögenswerte handeln, kann dieser Abschnitt ziemlich umfangreich werden. You8217ll müssen bestimmen, wo Sie einen Stop-Loss-order8211an Ordnung, die Ihren Handel schließen und begrenzen die Menge, die Sie verlieren können. Wo der Stop-Loss gesetzt wird, muss bestimmt werden, bevor irgendwelche Geschäfte gemacht werden, denn ohne sie wissen Sie nicht, wie viel Sie auf den Handel riskieren. Sobald der Handel in Bewegung ist, können Sie wählen, um einen nachlaufenden Stopp zu implementieren. Eine schleppende Haltestelle bewegt sich mit Ihrem Handel, reduziert Ihr Risiko oder potenziell Sperrung in einem bestimmten Gewinn, sobald der Handel bewegt sich in eine profitable Richtung. You8217ll müssen auch skizzieren, wenn irgendwelche Gewinnziele verwendet werden. Bei den Gewinnzielen handelt es sich um vordefinierte Preisniveaus oder um prozentuale Renditen, bei denen Sie Ihre Position (oder einen Teil davon) schließen, um einen Gewinn zu erzielen. Sie können eine andere Exit-Methode auswählen, z. B. das Verlassen, wenn die Kriterien, die Sie in den Handel gebracht haben, verschwinden. Wenn Sie eingegeben, weil ein Trend war vorhanden, wenn der Trend bricht, die Ihr Ausgang sein könnte. Skizzieren Sie Ihre Methode für die Beendigung profitabel und verlieren Trades, in feine Details, für alle Szenarien, die entstehen können. Geld - oder Risikomanagement ist der wichtigste Aspekt des Plans. Eine grundlegende Regel für Geld-Management ist, dass Sie shouldn8217t Risiko mehr als 1 Ihres Handelskapitals auf einem einzigen Handel. Aus diesem Grund müssen Sie Ihre Stop-Ebene im Abschnitt Exit Rules bestimmen. Sobald Sie eine Stop-Ebene, Sie wissen, was Ihr Risiko ist. Sobald Sie Ihr Risiko kennen, können Sie bestimmen, wie viele Verträge oder Lose können Sie kaufen. Die Verwaltung Ihrer Position Größe ist von entscheidender Bedeutung, da der Kauf zu viel kann zusätzliches Risiko schaffen, während der Kauf zu wenig kann es schwierig, Ihre Ziele zu erreichen. In diesem Abschnitt auch darüber nachdenken, ob Sie mehrere Trades, oder nur ein zu einer Zeit zu nehmen. Wenn Sie auf mehrere Trades zu nehmen, können sie korreliert werden Wenn zwei Vermögenswerte hoch korreliert sind, und Sie beide kaufen, sind Sie im Wesentlichen die gleichen Handel und verdoppeln Ihre Position Größe. Betrachten Sie diese Faktoren, und skizzieren Sie genau, wie Sie Ihr Geld, Risiken und Positionen verwalten, um Ihre Ziele zu erreichen. Erstellen eines Trading-Plan wird Zeit dauern, ist aber lohnt sich die Anstrengung. Es sollte sehr detailliert und auf absoluten Minimum enthalten die Abschnitte oben diskutiert. Wie Sie handeln, Dinge, die Sie didn8217t betrachten wird auftreten, und you8217ll müssen zurück und optimieren Sie Ihren Plan. Sobald Ihr Plan ist rentabel aber vermeiden Basteln mit ihm. Der Punkt des Plans ist, dass Ihr System systematisch, so dass Sie sehen, was funktioniert und was doesn8217t. Wenn Sie ständig den Plan ändern, den es gewonnen hat, haben Sie Zeit, Ihnen zu zeigen, wenn es wirklich funktioniert oder nicht. Nehmen Sie sich die Zeit, einen Plan zu machen, denn der Mangel an Planung führt zum Trading-Ausfall. Trading Plan 8211 Beispiel / Vorlage / Download Unter dem folgenden Auszug finden Sie eine Beispiel-Handelsplanvorlage. Es sollte als Leitfaden für die Art der Informationen, die Sie in Ihrem eigenen detaillierten Handelsplan enthalten können verwendet werden. Jedoch sollte jeder der folgenden Abschnitte in irgendeiner Form adressiert werden. Ein Handelsplan kann so einfach oder so komplex sein, wie Sie es wollen (oder brauchen). Natürlich, wenn it8217s zu einfach, haben Sie möglicherweise nicht genug Informationen, um Schlüsselpunkte, Regeln (und / oder) Strategien während jeder Trading-Sitzung erfolgreich implementieren. Umgekehrt, wenn it8217s zu komplex, können Sie es schwer zu halten und zu verzichten auf sie insgesamt. Der wichtigste Punkt eines Trading-Plan ist es, Sie ruhig und entspannt während eines Handels zu halten, wie alle Denken hätte vor Ihrem Eintrag 8211 nicht während Ihres Handels getan haben. Professionelle Händler sind entspannt und komponiert beim Handel. Amateure sind nervös vor dem Handel und rücksichtslos während des Handels. Halten Sie Ihren Trading-Plan dynamisch Ändern Sie es (nur), wenn Ihre Erfahrung und Wissen über die Märkte (wächst), und Ihre Trading-Aktivitäten amp Datenanalyse Ihnen sagen, so8230 tun, aber nie während eines Handels oder Trading Session Sobald Ihr Handelsplan abgeschlossen ist, you8217ll Finden, dass der Handel wird mehr objektiv, werden Sie weniger emotional, und Ihre Trades werden mehr selektiv. Es fügt Struktur und Organisation jeder Handelssitzung hinzu. Es ist Ihr Verbündeter, wenn es um unerwartete Bewegungen auf dem Markt geht, anstatt, ungerechtfertigte Entscheidungen zu treffen, wenn ein Handel nicht wie erwartet geht. Bleiben Sie mit dem klassischen Markt sagen, 8220Plan Ihr Handel und Handel Your Plan.8221 Trading Plan Vorlage Klicken Sie auf das Bild zum Download (dies ist eine Microsoft Word-Vorlage). Klicken Sie auf Download Template gtgt Close - Vorlage Beispiel Trading Plan Ich habe erkannt, dass der Handel einer der schwierigsten und lohnende Berufe auf der Erde ist. Ich begrüße die Herausforderung, und durch: Bildung, Konsistenz amp Persistenz, einen spezifischen Handelsplan, richtige Denkweise und die richtigen Instrumente, werde ich die Herausforderungen zu überwinden und erfolgreich und gedeihen in der Finanzhandel Arena. Dies wird mir erlauben, meinen eigenen Weg und Schicksal zu regieren, ohne mich auf jemand anderes für mein Wohlergehen verlassen zu müssen. Was ist mein Ansatz: Mein Ansatz Ansatz ist es, die kurzfristigen Trends auf dem Aktienmarkt nutzen, während mit dem täglichen (Chart) Zeitrahmen, um für potenzielle 8220Swing8221 Trades, die für ein bis ein paar Tage, möglicherweise Wochen oder Bis der Trend zu Ende ist oder mein Ziel erreicht ist. Sobald ich in diesem weniger häufigen Zeitrahmen Konsistenz finde, werde ich versuchen, meinen Erfolg auf die häufiger intraday Zeitrahmen zu duplizieren. Monatliche 8211 Um nie eine 8216planned8217 Gelegenheit passieren zu lassen. So folgen Sie meinem Handelsplan ohne Vorbehalt. Plan zu treffen 8220singles amp doubles8221, zu wissen, dass 8220home-runs8221 wird im Laufe der Zeit kommen. Bleiben Sie konsequent Jährlich 8211 Um meine Risiko-Menge stetig zu erhöhen, wenn meine Daten mir sagen, dass es ratsam ist, dies zu tun. Um fortzufahren, durch meine täglichen Aktivitäten des Seins auf dem Markt und durch Weiterbildung zu lernen. Um die Geschäftsausgaben auf ein Minimum zu halten. Um eine stetig steigende Eigenkapitalkurve zu sehen Long Term 8211 Für den Handel für das Leben Mehrere Konten 8211 One für Einkommen über Day Handel, ein für Reichtum über Swing-Handel. Dieses erlaubt mir, schließlich ein Ruhestandkonto aufzubauen, in dem ich innerhalb eines Roth 401K Plan handeln kann. Was sind meine Ziele: Als Trend-Trader werde ich versuchen, nicht weniger als einen 50-Gewinn-Prozentsatz zu erreichen, mit einem Gesamt-Profit-Ratio von nicht weniger als 1,5. Welche Märkte werde ich tauschen: Ich werde mich erst jetzt auf die Aktienmärkte konzentrieren, wird aber versuchen, Erfolge in anderen Marktgebieten zu verdoppeln, wenn meine Zeit für größere Handelshäufigkeiten sorgt. Welche Zeitrahmen werden gehandelt: Tägliche Setups (nur) während meiner ersten Handelsphase. Was Setups tue ich: Ich werde für die folgenden zwei 8220trend8221 Setups scannen: 1) Basing / Breakout in der Nähe von 20mA, 2) Pullback auf Minor Support oder bei 20mA. Alle Aufträge werden Limit Orders bei der Ask-Preis, sobald eine Trade-Bestätigung erreicht wurde. Wenn meine vollständige Aktie nicht ausgeführt wurde, werde ich versuchen, die Liquidität durch den Kauf der restlichen Aktien zum derzeit angezeigten Geldkurs hinzuzufügen. Wo werde ich meine Stopps platzieren: Meine Stop-Loss-Preise werden immer vor der Einreise ermittelt werden, und werden an logischen wichtigsten Pivot-Standorte auf dem Diagramm, dass I8217m Handel aus. Exit nehmen Gewinn-und / oder Trail-Stop-Regeln: Halber Gewinn wird in der Nähe eines vorbestimmten Punktes der Unterstützung / Widerstand, die ein 2: 1 Belohnung / Risiko-Verhältnis darstellen müssen. Die endgültigen Gewinne werden nach einer Bestätigung des Endes des aktuellen Trends (aus der Einstiegsposition) vorgenommen, es sei denn, das Endziel wurde zuerst erreicht. Risikomanagement-Regeln: Mein Handelsrisiko (1R) wird 1 des aktuellen (täglich angepassten) Handelskapitals sein. Ich werde nicht mehr als 4R in Gefahr zu einem beliebigen Zeitpunkt. Pre-Market-Aktivitäten oder Routine: Melden Sie sich auf der Handelsplattform. Review-Index-Diagramme für kurzfristige Bias. Verwenden Sie Yahoo Finance, um Earnings-Berichte zu überprüfen und sich in den Trade Ideas-Scanner für neue Handelsmöglichkeiten einzutragen. Laden Sie Potenzial Trades in Long und Short-Watch-Listen. Warnungen in der Nähe von Einstiegspunkten setzen. Post-Markt-Aktivitäten oder Routine: Update TJS Journal. Nehmen Sie Screenshots von geschlossenen Trades und Hyperlinks zu seinem entsprechenden Fachjournal Eintrag. Überprüfen Sie alle offenen Trades für den nächsten Tag. Überprüfen Sie alle geschlossenen Trades, um festzustellen, ob der Plan verfolgt wurde (oder nicht). Mark up SPY und Q8217s Diagramm für den nächsten Tag Bias. Aufräumen Handelsplattform. Was Tools werde ich für mein Trading-Geschäft: Falcon Trading Computer 8211 Trading-Computer Super Trader Pro 8211 Charting-Plattform Yahoo Finanzen. Trade Ideas 8211 Scannen von Software und Möglichkeiten Trading Journal Spreadsheet (TJS) Elite. Trade Recording / Tracking-Journal Lesen Sie die Notizen und Screenshots der einzelnen Handel 5-8 Tage nach Schließung und nachdem alle Bias und Emotionen abgeklungen sind. Notizen in den Zeitschriftenabschnitten des TJS schreiben, wie zukünftige Handelsausführungen, - management und - ausgänge verbessert werden können. Zweimal wöchentlich, überprüfen TJS Tracking-Blatt, um zu sehen, welche Unterkategorien produzieren positive Erwartung (mit Häufigkeit). Ändern Sie 8216plan8217 entsprechend aktualisierten Informationen. Lesen Sie ein neues Handelsbuch ein Monat aus meiner ausgewählten Gruppe von Trading-Mentoren / Autoren. Besuchen Sie zwei Seminare / Konferenzen pro Jahr, wenn / wenn meine gewählten Handel Mentoren / Autoren / Erzieher werden Lehre oder Rundfunk. Discipline amp Mindset Hinweise: Ich werde mich an die (5) Fundamental Truths amp 8220Trader8221 Mindset, von Autor Mark Douglas von 8220Trading in der Zone8221. 8220Anything8221 kann passieren Ich don8217t müssen wissen, was als nächstes passieren wird, um Geld zu verdienen. Es gibt eine zufällige Verteilung zwischen den Gewinnverstärkungsverlusten für jede gegebene Variable, die eine Kante definiert. Ein Rand ist nichts anderes als ein Hinweis auf eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass eine Sache über eine andere geschieht. Jeder Moment auf dem Markt ist einzigartig. Meine goldenen Regeln (und / oder) Trading Commandments: Ich werde diszipliniert jeden Tag, und in jedem Handel. Ich werde mein eigenes handeln 8220self8221 sein, nie handeln another8217s Plan. Ich liebe es, kleine Verluste. Ich werde immer das Recht erwerben, größer zu handeln. Ich bin nicht süchtig nach Handel nur um zu sehen, was passiert. Ich werde nur hohe Belohnung Setups, die die Wahrscheinlichkeiten zu ihren Gunsten haben. Ich werde ein Maurer 8211 machen die gleiche Art von Trades immer und immer wieder. Sobald ich ein Setup finde, zögere ich nicht einmal im Handel, ich weiß nicht mehr zu analysieren. Ich halte immer ein ausführliches Handelsprotokoll / - journal und handeln auf, was es mir erklärt. Alles was ich tue, ist für den Erfolg meines Geschäfts. Dies ist ein lebendes Dokument8230 Es kann sich ändern, wenn meine Erfahrung steigt, (und / oder) meine Kenntnisse über die Märkte erhöhen. Klicken Sie auf Beispiel gtgt Close - Trading Plan Beispiel